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区块链与量化交易—AIQT

时间:2019-03-14 11:11:12来源:未知作者:伊馨

量化在很多人心中都有独特的味道存在:讲原则、守规矩,看似老实,有变化多端。至于是否适用于风云变化的金融市场,有人认为智商够高就能驾驭得了,有人认为天花板太明显比不上人的经验,不过没有人会否认量化本身是一门学问。

量化交易,是指以数学统计和数学建模为基础,利用计算机技术,从海量的历史和当前数据中。发掘出能够大概率带来超额收益的交易方式,避免人工交易过程中,由于投资者情绪波动带来的非理性决策导致的负面影响。

定量投资和传统的定性投资本质上来说是相同的,二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于定量投资管理是“定性思想的量化应用”,更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特点:

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、?#24535;?#21644;侥幸心理等弱点,?#37096;?#20197;克服认知偏差,且可跟踪。

2、系统性。具体表现为”三多”。一是多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都?#24515;?#22411;;二是多角度,定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据,即?#38498;?#37327;数据的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;二是依靠组合资产取胜,而不是单个资产取胜。

量化投资技术包括多?#24535;?#20307;方法,在投资?#20998;?#36873;择、投?#36866;?#26426;选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。

量化交易?#35805;?#20250;经过海量数据仿真测?#38498;?#27169;拟操作等手段进行检验,并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置,实现风险最小化和收益最大化,但往往?#19981;?#23384;在一定的潜在风险,为规避或减小量化交易存在的潜在风险,可采取的策略有:保证历史数据的完整性;在线调整模型参数;在线选择模型类型;风险在线监测和规避等。

AIQT(艾客缇)智能量化交易系统是Riskalyze(瑞司卡利泽)公司结合多年的传统金融业智能投顾经验、历时10个月自主研发的人工智能区块链量化交易产品,具有稳定、高效、易操作等特点,使区块链数字资产交易实现自动化,智能化。AIQT系统是瑞司卡利泽公司进军区块链产业的拳头产品。

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